债券代码： 127091                   债券简称： 科数转债                科华数据股份有限公司                公司债券受托管制事务证明                  （2023年度）          （注册地址：福建省厦门火把高新区火把园马垄路457号）                  债券受托管制东谈主                 广发证券股份有限公司       （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室）                垂危声明   广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）编制本报 告的内容及信息均起首于刊行东谈主对外皮露的《2023年年度证明》等关系公开信息 走漏文献、科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”、“刊行东谈主”或“公 司”）提供的证明文献以收用三方中介机构出具的专科主意。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主意，投资者搪塞相 关事宜作念出零丁判断，而不应将本证明中的任何内容据以手脚广发证券所作的 承诺或声明。                              目    录 第四章 刊行东谈主召募资金使用和走漏的核查情况、专项账户运作与核查情况... 8 第八章 刊行东谈主偿债保险措施的推行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 15 第十章 刊行东谈主在公司债券召募阐发书中商定的其他义务的推行情况（如有）17 第十一章 与刊行东谈主偿债智力和增信措施关联的其他情况及受托管制东谈主礼聘的应           第一章 受托管制的公司债券梗概 一、刊行东谈主称号   公司称号：科华数据股份有限公司   英文称号：KEHUA DATA CO.,LTD. 二、获批文献和获批范畴 向不特定对象刊行可变嫌公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）， 允许刊行东谈主向不特定对象刊行可变嫌公司债券不逾越东谈主民币149,206.80万元。 三、本期债券的主要条目 （以下简称“科数转债”） 为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00% 支付终末一年利息 日，则顺延至下一个奇迹日，顺宽限间不另付息） 赎回条目和回售条目 名目、科华数字化企业成扬名目、补充流动资金及偿还借款          第二章 受托管制东谈主履行职责情况   证明期内，受托管制东谈主依据《公司债券刊行与交游管制办法》、《公司债券 受托管制东谈主执业行动准则》和其他关系法律、法例、门径性文献及自律国法的规 定以及《对于科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券之受托管 理公约》的商定，持续追踪刊行东谈主的资信情景、召募资金使用情况、公司债券本 息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募阐发书、 受托管制公约中所商定的义务，积极欺骗债券受托管制东谈主职责，孤寒债券持有东谈主 的正当权柄。      一、持续矜恤刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息走漏   证明期内，受托管制东谈主理续矜恤刊行东谈主资信情景，监测刊行东谈主是否发生紧要 事项，按月按期全面核查刊行东谈主紧要事项发生情况。针对刊行东谈主发生的紧要事项， 受托管制东谈主已实时公告临时受托管制事务证明。受托管制东谈主还持续督导刊行东谈主履 行信息走漏义务，督促刊行东谈主按时完成按期信息走漏、实时履行临时信息走漏义 务。      二、监督专项账户及召募资金使用情况   证明期内，受托管制东谈主理续监督并按期检查刊行东谈主公司债券召募资金的吸收、 存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托管制东谈主实时向发 行东谈主传达法律法挨次程、监管策略要乞降市集典型案例，指示按照召募阐发书约 定用途正当合规使用召募资金。      三、督促践约   证明期内，受托管制东谈主已督促刊行东谈主按期足额付息，持续掌抓受托债券还本 付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。          第三章 刊行东谈主的经营和财务情景 一、刊行东谈主基本情况 公司中语称号      科华数据股份有限公司 曾用称号        科华恒盛股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司 公司中语简称      科华数据 公司英文称号      KEHUA DATA CO.,LTD. 法定代表东谈主       陈成辉 注册地址        厦门火把高新区火把园马垄路457号 办公地址        厦门火把高新区火把园马垄路457号 邮政编码        361000 公司网址        www.kehua.com.cn 电子邮箱        kehua@kehua.com 信息走漏事务崇拜东谈主   林韬 沟通地址        福建省厦门火把高新区火把园马垄路457号 电话号码        0592-5163990 传真号码        0592-5162166 电子邮箱        lintao@kehua.com 二、刊行东谈主经营情况   刊行东谈主“以理智电能驱动低碳数字以前”为责任，奋勉于成为环球超卓的理智 电能贬责有打算提供商。在数据中心鸿沟，刊行东谈主收拢AI、算力、无东谈主驾驶等市集 发展机遇，打造千行百业智算基座要津，构建普遍的算力调动网罗平台，为客户 提供高质地的算力服务。在理智电能鸿沟，刊行东谈主在交通、电子、石油化工、核 电、电力、通讯、金融、医疗、阐发注解等多个鸿沟领有丰富的理智电能详尽性贬责 有打算和名目服务教会。在清洁动力鸿沟，刊行东谈主专注于储能、光伏、微网、风电 配套以及详尽动力服务，提供多元化的贬责有打算。刊行东谈主时刻实力浑厚，智能制 造智力浮现，奋勉于于为客户提供安全、可靠的理智电能详尽管意会决有打算及服务。   （一）数据中心鸿沟   刊行东谈主在数据中心行业已深耕10余年，在数据中心居品开荒及服务鸿沟积存 了丰富的教会。在居品立异方面，刊行东谈主微模块数据中心慧云7.0存身智能化，打 造低碳友好、委用友好、管制友好详尽贬责有打算，以预制化为基础，通过革新优 化委用经过，收场2.5天极速委用，详尽提速37.5%，居品有打算已获胜应用金融、 渠谈、军工等行业，为数字经济的茁壮发展提供有劲支撑；冷板式液冷微模块数 据中心，风液协同散热，单机柜功率密度最高可达50kW，PUE可低于1.2，为移 动云资源池和出动集团IT一级资源池量身打造液冷+风冷搀杂制冷贬责有打算已正 式上线运营；数据中心贬责有打算在马来西亚、意大利、巴西等地区确立样板工程。 刊行东谈主微模块数据中心业务多年来位居国内品牌率先地位，市集占有率在金融行 业位居第一；刊行东谈主位居大型零卖型数据中心上架率排行第一；WiseMDC理智 液冷模块化数据中心获23年度优秀居品立异奖；液冷名目荣膺“绿色数据中心典 型示范应用案例”。   （二）理智电能鸿沟 供高可靠工业级电力保护贬责有打算，以“满格电力”不隔断护帆海洋重器；国内首 套国产“核电站1E级充电器/逆变器和UPS”系列居品通过巨擘已然，获取 了本色 性获胜，促进了核电站用1E级充电器/逆变器和UPS收场高质地的寰宇产 化；S3 锂电一体化电源系统以“安全、极简、理智”三大居品性格及上风，受到电力行业 客户的高度招供，已经获胜应用于国网某110KV变电站锂电一体化电源系统等多 个电力名目；KR系列480VUPS以立异之力为电子半导体行业打造极致保电利器。 戒指2023年底，科华数据已为寰宇近50座城市、200多条轨谈交通澄莹提供电力 支撑，为200多家石油化工企业，100多家集成电路、半导体、面板等高端制造型 企业提供全标的电力保险。   手脚国内理智电源指挥品牌，2023年度科华数据UPS在中国UPS市集销售规 模排行第二，在金融、交通、石化、阐发注解科研行业位列市集第一，始终保持中国 UPS合座行业市集率先地位。2023年度，刊行东谈主再次荣膺2023年环球UPS竞争战 略立异与指挥者奖。   （三）新动力鸿沟 推动储能走向更安全，更高效，更可靠的高质地发展谈路；S?-Estore工买卖液冷 储能系统新品重磅发布，凭借普遍的性能，过硬的居品品性，还是亮相即受到大 量访客和业界各人的矜恤，现居品国内国外均已收场部署委用，邃密驱动为客户 获取更优的系统收益；光伏逆变器收场光伏宽频回荡防止策略现场考证，为国内 初度；320kW逆变器一次性通过云南电网衔接高下穿等涉网现场教化。 三、刊行东谈主财务情景 长，包摄于上市刊行东谈主股东的净利润507,552,072.78元，同比增长104.36%，主要 系证明期内，刊行东谈主新动力业务获取了快速增长。2023年度，刊行东谈主位居2023中 国企业环球储能PCS出货量第一、中国用户侧储能系统出货量第一，蝉联2018- 供商及中国储能产业最好PCS供应商。      名目        2023 年/2023 年末       2022 年/2022 年末       今年比上年增减    营业收入（元）       8,140,961,103.85     5,648,497,927.46       44.13% 包摄于上市公司股东的净    利润（元） 包摄于上市公司股东的扣 除非庸碌性损益的净利润       463,018,399.69       246,709,496.67        87.68%      （元） 经营行为产生的现款流量     净额（元）  基本每股收益（元/股）                1.10                 0.54       103.70%  稀释每股收益（元/股）                1.10                 0.54       103.70%  加权平均净财富收益率              12.63%                6.86%         5.77%   总财富（元）          11,867,813,092.75   9,977,763,291.45   18.94% 包摄于上市公司股东的净    财富（元）  注：上述数据源自觉行东谈主2023年年度证明。 第四章 刊行东谈主召募资金使用和走漏的核查情况、专项账户                 运作与核查情况 一、本期债券召募资金使用和走漏的核查情况   （一）募投名主见资金使用情况   戒指 2023 年 12 月 31 日止，公司执行过问关系名主见召募资金款项共计东谈主 民币 48,547.71 万元，各名主见过问情况及效益情况详见附表 1：召募资金使用 情况对照表。   （二）募投名目先期过问及置换情况   公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会 第六次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先过问募投名目及已支付发 行用度的自筹资金的议案》，欢喜公司使用召募资金 3,837.79 万元置换事先过问 募投名目及已支付刊行用度的自筹资金。公司零丁董事对该议案发表了明确欢喜 的零丁主意，公司保荐机构对花样项出具了明确欢喜的核查主意。容诚管帐师事 务所（特地普通结伴）出具了《对于科华数据股份有限公司以自筹资金事先过问 召募资金投资名目及支付刊行用度的鉴证证明》                     （容诚专字[2023]361Z0693 号）。   （三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 欢喜公司在确保不影响募投名目成立的前提下，使用不逾越 8 亿元的闲置召募资 金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务关系的出产经营，补充 流动资金的期限自董事会审议通过之日起不逾越 12 个月。戒指 2023 年 12 月 31 日，暂时用于补充流动资金的闲置召募资金尚未反璧的金额为 8 亿元，使用期限 尚未逾越 12 个月。   （四）对闲置召募资金进行现款管制、投资关系居品情况   公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，同 意公司及实施募投名主见子公司科华慧云在确保不影响召募资金按投资 预计正 常使用的情况下，使用不逾越 10 亿元的闲置召募资金进行现款管制，购买安全 性高、流动性好、讲理保本要求的居品。投财富品的期限自本次董事会、监事会 审议通过之日起不逾越 12 个月且上述资金额度在决议有用期内可转折使用。公 司零丁董事、监事会和保荐机构已发表了明确欢喜主意。   戒指 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金购买的、尚未到期的保本 型固定收益凭据金额为 1.5 亿元。   （五）用超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款情况   （六）超募资金用于在建名目及新型样（包括收购财富等）的情况 的情况。   （七）节余召募资金使用情况   （八）召募资金使用的其他情况   （九）变更召募资金投资名主见资金使用情况   公司召募资金投资名目未发生变更。公司召募资金投资名目未发生对外转让 或置换的情况。   （十）召募资金使用及走漏中存在的问题   公司按照关系法律、法例、门径性文献的章程和要求使用召募资金，并对募 集资金使用情况实时地进行了走漏，不存在召募资金使用及管制的非法情形。   （十一）管帐师专项鉴证主意   容诚管帐师事务所（特地普通结伴）出具了《召募资金年度存放与使用情况 鉴证证明》（容诚专字[2024]361Z0346号），以为：科华数据2023年度《对于募 集资金年度存放与使用情况的专项证明》在整个紧要方面按照上述《上市公司监 管指引第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》及交游所的关系规 定编制，公允反馈了科华数据2023年度召募资金执行存放与使用情况。   （十二）受托管制东谈主核查奇迹   通过审阅关系贵寓、现场检查等多种神态，对科华数据召募资金的存放、使 用及召募资金投资名主见实施情况进行了核查，主要核查奇迹包括：查阅公司募 集资金存放专用银行账户的对账单、召募资金使用及支付凭据、中介机构关系报 告、召募资金存放及使用情况的关系公告，并与公司财务崇拜东谈主、财务部门奇迹 东谈主员换取交流。 二、本期债券召募资金专项账户运作与核查情况   为门径公司召募资金的存放、使用和管制，根据《公司法》、中国证监《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》（证监会 公告[2022]15 号）、深圳证券交游所《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 管制办法》要求，根据董事会的授权，公司永别与保荐机构广发证券、中国成立 银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《召募资金专户存储三方监 管公约》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”） 永别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司 厦门软件园支行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》。三方监管公约与深 圳证券交游所三方监管公约范本不存在紧要互异，三方监管公约的履行不存在问 题。   戒指 2023 年 12 月 31 日止，召募资金存储情况如下：           银行称号                  银行账号             余额（万元）   兴业银行股份有限公司厦门不雅音山支行        129960100100612209       539.15 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行        4100200129200008912     1,304.14        银行称号                 银行账号              余额（万元） 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行    4100200119100139284      1,006.13 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行    40328001040067764       1,717.92  中国成立银行股份有限公司厦门湖滨支行    35150198030100003508       60.89         预计                      /               4,628.23       第五章 刊行东谈主信息走漏义务履行的核查情况 一、证明期内刊行东谈主走漏的按期证明、临时证明和其他兑付兑息公 告情况 下：   公告时期                           公告称号                科华数据：科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司                债券 2023 年追踪评级证明                科华数据：对于科数转债权衡触发转股价钱向下修正条件的指示                性公告                科华数据：科华数据股份有限公司以自筹资金事先过问召募资金                投资名目及支付刊行用度的鉴证证明                对于使用召募资金置换事先过问募投名目及已支付刊行用度的自                筹资金的公告                对于使用买卖汇票、信用证、数字化应收账款债权凭据及自有外                汇等神态支付募投名目资金并以召募资金等额置换的公告                对于使用召募资金向全资子公司注资、提供借款实施募投名主见                公告 二、刊行东谈主信息走漏义务履行的核查情况   经核查，暂未发现刊行东谈主在信息走漏义务履行方面存在问题。           第六章 刊行东谈主偿债意愿及智力分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 付回售款。 二、刊行东谈主偿债智力分析   公司近两年的主要管帐数据和主要偿债智力方针如下：         主要管帐数据               2023 年             2022 年         营业收入（元）             8,140,961,103.85   5,648,497,927.46  包摄于上市公司股东的净利润（元）            507,552,072.78     248,364,002.93 包摄于上市公司股东的扣除非庸碌性损益      的净利润（元）  经营行为产生的现款流量净额（元）           1,401,699,290.63   1,594,826,333.30         财富欠债率（%）                      62.00              60.76         流动比率（倍）                        1.37               1.06         速动比率（倍）                        1.21               0.82 增长。 别为1.37、1.21，较2022年度有所普及。   总体来看，公司具有较强的偿债智力。 第七章 刊行东谈主表里部增信机制、偿债保险措施的有用性分                    析 一、增信机制   公司本次刊行可变嫌公司债券，按关系章程合适不设担保的条件，因而未提 供担保措施。若是可变嫌公司债券存续时期出现对公司经营管制和偿债智力有重 大负面影响的事件，可变嫌公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者相等矜恤。 二、偿债保险措施及有用性分析   公司按照关系法律、法例、门径性文献的章程和要求管制和使用召募资金， 积极鼓励募投名主见成立，加速募投名主见达产生效，而跟着募投名主见不时达 产，公司的经营范畴和盈利水平也将进一步普及，详尽实力将得到进一步增强， 故意于可变嫌公司债券持有东谈主的转股。可变嫌公司债券兼具股性和债性，且本次 可变嫌公司债券诞生下修条目增强投资者的转股意愿，若持有东谈主在转股期内收场 转股，公司将无需再支付债券本金和利息。   戒指2023年末，公司流动比率、速动比率永别为1.37、1.21，不存在偿债能 力发生紧要不利变动的情形。 的信用等第为AA，评级瞻望为踏实。刊行东谈主本次债券增信机制及偿债保险措施 未发生紧要变化。 第八章 刊行东谈主偿债保险措施的推行情况以及本期债券的本                息偿付情况 成立，普及公司经营范畴和盈利智力。2023年度，刊行东谈主可变嫌公司债券未推行 转股价钱向下修正条目、赎回条目和回售条目。   公司本次刊行的可变嫌公司债券吸收每年付息一次的付息神态，计息肇端日 为2023年8月23日。根据本次可转债刊行条目，每年的付息日为本次刊行的可转 换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延 至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   刊行东谈主可变嫌公司债券首期付息日为2024年8月23日，刊行东谈主将按照召募说 明书商定向可变嫌公司债券持有东谈主支付2023年度利息。         第九章 债券持有东谈主会议召开的情况 有东谈主会议。 第十章 刊行东谈主在公司债券召募阐发书中商定的其他义务的             推行情况（如有） 特定对象刊行可变嫌公司债券的信用情景进行详尽分析和评估，细则科华数据股 份有限公司主体始终信用等第为AA,科华数据股份有限公司向不特定对象刊行 可变嫌公司债券信用等第为AA，评级瞻望为踏实。 第十一章 与刊行东谈主偿债智力和增信措施关联的其他情况及       受托管制东谈主礼聘的搪塞措施及相应成效   戒指本证明出具日，未发生与刊行东谈主偿债智力和增信措施关联的其他紧要 事项。     附表 1：                                                                                                               单元：万元                                                                   今年度过问召募 召募资金总数                                               148,066.32                                                  48,547.71                                                                   资金总数 证明期内变更用途的召募资金总数                                               -                                                                   已累计过问召募 累计变更用途的召募资金总数                                                 -                                                  48,547.71                                                                   资金总数 累计变更用途的召募资金总数比例                                               -              是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 戒指期末投资进 项 目达到预定 本 年 度 实 现 是否达到预 名目可行性是否发 承诺投资名目和超募 更名目（含 承 诺 投 资 资总数（1）入金额                    累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可 使用状态日 的效益                计效益    生紧要变化   资金投向    部分变更） 总数                                   金额(2)        (2)/(1)            期 承诺投资名目 智能制造基地成扬名目                否    74,774.67 73,634.19   3,096.90     3,096.90               4.21 2026 年 9 月   不适用    不适用      否 （一期） 科华研发中心成扬名目     否    14,627.43 14,627.43     340.93      340.93                2.33 2026 年 9 月   不适用    不适用      否 科华数字化企业成立项                否    15,104.70 15,104.70     409.88      409.88                2.71 2026 年 1 月   不适用    不适用      否 目 补充流动资金名目       否    44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00                 100.00       不适用    不适用    不适用      否        预计          149,206.80 148,066.32 48,547.71   48,547.71               32.79 未 达 到 计 划 程度或预 计 收 益 的 情 况和原因 不适用 （分具体名目） 项 目 可 行 性 发生紧要                  不适用 变化的情况阐发 超募资金的金额、用途                  不适用 及使用推崇情况 募 集 资 金 投 资名目实                  不适用 施方位变更情况 募 集 资 金 投 资名目实                  不适用 施神态调治情况                  为保险召募资金投资名目获胜进行，在召募资金到位前，公司以自筹资金事先过问召募资金投资名主见执行投资额为 3,702.17 万元，根                  据召募资金使用预计可置换金额为 3,702.17 万元。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，                  审议通过了《对于使用召募资金置换事先过问募投名目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，欢喜公司使用召募资金 3,837.79 万元置                  换事先过问募投名目及已支付刊行用度的自筹资金。前述事项合适召募资金到账后 6 个月内进行置换的章程。公司零丁董事对该议案发 募 集 资 金 投 资名目先                  表了明确欢喜的零丁主意，公司保荐机构对花样项出具了明确欢喜的核查主意。 期过问及置换情况                  容诚管帐师事务所（特地普通结伴）于 2023 年 9 月 13 日出具了《对于科华数据股份有限公司以自筹资金事先过问召募资金投资名目及                  支付刊行用度的鉴证证明》（容诚专字[2023]361Z0693 号），以为公司《对于以自筹资金事先过问召募资金投资名目及支付刊行用度的专                  项阐发》在整个紧要方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》及交游所的关系章程编制，                  公允反馈了公司以自筹资金事先过问召募资金投资名目及支付刊行用度的情况。                  公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充 用 闲 置 募 集 资金暂时 流动资金的议案》，欢喜公司在确保不影响募投名目成立的前提下，使用不逾越 8 亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金，该资金仅限 补充流动资金情况       使用于与公司主营业务关系的出产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不逾越 12 个月。戒指 2023 年 12 月 31 日，暂时                  用于补充流动资金的闲置召募资金尚未反璧的金额为 8 亿元，使用期限尚未逾越 12 个月。 用 闲 置 募 集 资金进行 公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款 现款管制情况           管制的议案》，欢喜公司及实施募投名主见子公司科华慧云在确保不影响召募资金按投资预计粗浅使用的情况下，使用不逾越 10 亿元的                  闲置召募资金进行现款管制，购买安全性高、流动性好、讲理保本要求的居品。投财富品的期限自本次董事会、监事会审议通过之日起不                  逾越 12 个月且上述资金额度在决议有用期内可转折使用。公司零丁董事、监事会和保荐机构已发表了明确欢喜主意。                  戒指 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金购买的、尚未到期的保本型固定收益凭据金额为 1.5 亿元。 项 目 实 施 出 现召募资                不适用 金节余的金额及原因 尚 未 使 用 的 召募资金 戒指 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金中，除暂时用于补充流动资金 8 亿元及持有的未到期保本型固定收益凭据 1.5 亿元外， 用途及行止            存放在召募资金专户的入款余额为 4,628.23 万元。 募 集 资 金 使 用及走漏 中 存 在 的 问 题或其他 不适用 情况 （本页无正文，为《科华数据股份有限公司公司债券受托管制事务证明（2023 年度）》之盖印页）                           广发证券股份有限公司                              年   月   日