证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2024-063
债券代码:111016 债券简称:神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。
进犯内容指示:
? 证券停复牌情况:适用
因膨胀 2023 年年度权柄分配,本公司的筹商证券停复牌情况如下:权柄分配公
告前一交游日(2024 年 6 月 11 日)至权柄分配股权登记日(2024 年 6 月 17 日)
“神通转债”住手转股,2024 年 6 月 18 日起收复转股。
工夫,
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌停止日 复牌日
工夫
? 诊疗前转股价钱:11.56 元/股
? 诊疗后转股价钱:11.52 元/股
? “神通转债”本次转股价钱诊疗膨胀日历:2024 年 6 月 18 日
一、可转债不详
经中国证券监督处理委员会出具的《对于甘心神通科技集团股份有限公司向
不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
(证监许可[2023]1446 号)甘心注册,
神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 25 日向不特定对
象刊行面值总额 57,700 万元可诊疗公司债券,期限 6 年,每张面值为东说念主民币 100
元。经上海证券交游所自律监管决定书[2023]184 号文甘心,公司可诊疗公司债券
于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“神通转债”,债券
代码“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日,启动
转股价钱为 11.60 元/股,本次诊疗前的转股价钱为 11.56 元/股。
二、本次转股价钱诊疗依据
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓吹大会,审议通过了《对于公司
公司股份回购专户中股份数,同期扣除拟回购刊出的限定性股票数后的股数为基
数,向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.40 元(含税)。
因公司现在处于可诊疗公司债券转股期和回购股份工夫内,如在膨胀权柄分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟保管利润分配总额不变,相应诊疗
每股利润分配比例。
本次权柄分配膨胀情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日浮现的《2023 年年度权
益分配膨胀公告》。
公司本次因膨胀 2023 年年度利润分配有策画对可转债转股价钱进行诊疗,稳健
《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募讲明书》
(以
下简称“《召募讲明书》”)的筹商措施。
三、转股价钱诊疗公式与诊疗效果
把柄《召募讲明书》筹商条件的措施:
在本次刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本)
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价钱的诊疗(保留少许点后两位,
临了一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为诊疗前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为诊疗后转股价。
由于公司本次分成为各别化分成,每股派送现款股利(D)指把柄总股本摊薄
诊疗后谈判的每股现款股利,即本次各别化分成编造分配的现款红利。
公司总股本为 425,500,477 股,扣除已累计回购股份为 6,419,501 股,同期扣
除拟回购刊出的限定性股票 23,000 股,本次本色参与分配的股本数为 419,057,976
股。本次各别化分成编造分配的现款红利=(参与分配的股本总和×本色分配的每
股现款红利)÷总股本=(419,057,976×0.04)÷425,500,477≈0.04 元/股。
P1=P0-D=11.56-0.04=11.52 元/股
“神通转债”的转股价钱由 11.56 元/股诊疗为 11.52 元/股,诊疗后的转
因此,
股价钱自 2024 年 6 月 18 日(除息日)起收效。
因公司膨胀 2023 年年度权柄分配,“神通转债”于 2024 年 6 月 11 日至 2024
年 6 月 17 日历间住手转股,神通科技股票(股票代码:605228)和“神通转债”
(转债代码:111016)泛泛交游。自 2024 年 6 月 18 日起,“神通转债”转股价钱
由 11.56 元/股诊疗为 11.52 元/股,并于同日收复转股。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会